国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,208,130 | 11,276,019 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,340,778 | 9,522,087,052 |
| 流動資産計 | 5,200,548,908 | 9,533,363,071 |
| 資産の部合計 | 5,200,548,908 | 9,533,363,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,131,600 |
| 未払受託者報酬 | 328,869 | 1,096,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,790 | 4,020,756 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 318,021 | 384,550 |
| 流動負債計 | 1,852,683 | 10,633,495 |
| 負債の部合計 | 1,852,683 | 10,633,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,715,523,335 | 9,107,394,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -516,827,110 | 415,335,232 |
| （分配準備積立金） | 207,348,470 | 179,138,563 |
| 元本等合計 | 5,198,696,225 | 9,522,729,576 |
| 純資産の部合計 | 5,198,696,225 | 9,522,729,576 |
| 負債・純資産合計 | 5,200,548,908 | 9,533,363,071 |
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