国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 199,185,723 |
| コール・ローン | 15,519,752 | 44,836,869 |
| 親投資信託受益証券 | 19,537,747,770 | 34,110,028,557 |
| 流動資産計 | 19,553,267,522 | 34,354,051,149 |
| 資産の部合計 | 19,553,267,522 | 34,354,051,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,416,567 | 21,252,513 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,269 | 4,417,851 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,599 | 16,198,743 |
| 未払利息 | 8 | 54 |
| その他未払費用 | 503,655 | 676,865 |
| 流動負債計 | 14,210,098 | 42,546,026 |
| 負債の部合計 | 14,210,098 | 42,546,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,756,483,540 | 28,808,251,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,782,573,884 | 5,503,253,503 |
| （分配準備積立金） | 2,370,385,503 | 2,246,673,926 |
| 元本等合計 | 19,539,057,424 | 34,311,505,123 |
| 純資産の部合計 | 19,539,057,424 | 34,311,505,123 |
| 負債・純資産合計 | 19,553,267,522 | 34,354,051,149 |
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