国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,874,568 | 48,976,345 |
| 親投資信託受益証券 | 42,237,548,464 | 35,624,401,153 |
| 流動資産計 | 42,278,423,032 | 35,673,377,498 |
| 資産の部合計 | 42,278,423,032 | 35,673,377,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,490,949 | 19,314,711 |
| 未払受託者報酬 | 6,317,881 | 5,625,764 |
| 未払委託者報酬 | 23,165,496 | 20,627,735 |
| 未払利息 | 50 | 93 |
| その他未払費用 | 1,070,842 | 1,010,862 |
| 流動負債計 | 38,045,218 | 46,579,165 |
| 負債の部合計 | 38,045,218 | 46,579,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,846,411,620 | 30,345,085,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,393,966,194 | 5,281,713,053 |
| （分配準備積立金） | 2,883,067,760 | 1,887,312,112 |
| 元本等合計 | 42,240,377,814 | 35,626,798,333 |
| 純資産の部合計 | 42,240,377,814 | 35,626,798,333 |
| 負債・純資産合計 | 42,278,423,032 | 35,673,377,498 |
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