国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,519,752 | 40,874,568 |
| 親投資信託受益証券 | 19,537,747,770 | 42,237,548,464 |
| 流動資産計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
| 資産の部合計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,416,567 | 7,490,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,269 | 6,317,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,599 | 23,165,496 |
| 未払利息 | 8 | 50 |
| その他未払費用 | 503,655 | 1,070,842 |
| 流動負債計 | 14,210,098 | 38,045,218 |
| 負債の部合計 | 14,210,098 | 38,045,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,756,483,540 | 36,846,411,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,782,573,884 | 5,393,966,194 |
| （分配準備積立金） | 2,370,385,503 | 2,883,067,760 |
| 元本等合計 | 19,539,057,424 | 42,240,377,814 |
| 純資産の部合計 | 19,539,057,424 | 42,240,377,814 |
| 負債・純資産合計 | 19,553,267,522 | 42,278,423,032 |
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