国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,874,568 | 61,773,479 |
| 親投資信託受益証券 | 42,237,548,464 | 49,107,123,377 |
| 流動資産計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
| 資産の部合計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,490,949 | 25,098,559 |
| 未払受託者報酬 | 6,317,881 | 6,805,957 |
| 未払委託者報酬 | 23,165,496 | 24,955,041 |
| 未払利息 | 50 | 155 |
| その他未払費用 | 1,070,842 | 1,584,115 |
| 流動負債計 | 38,045,218 | 58,443,827 |
| 負債の部合計 | 38,045,218 | 58,443,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,846,411,620 | 34,867,478,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,393,966,194 | 14,242,974,816 |
| （分配準備積立金） | 2,883,067,760 | 9,234,282,588 |
| 元本等合計 | 42,240,377,814 | 49,110,453,029 |
| 純資産の部合計 | 42,240,377,814 | 49,110,453,029 |
| 負債・純資産合計 | 42,278,423,032 | 49,168,896,856 |
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