国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,566,069 | 88,179,176 |
| 親投資信託受益証券 | 70,295,119,593 | 83,192,344,891 |
| 未収利息 | 273 | 515 |
| 流動資産計 | 70,452,685,935 | 83,280,524,582 |
| 資産の部合計 | 70,452,685,935 | 83,280,524,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,316,512 | 25,996,942 |
| 未払受託者報酬 | 9,871,560 | 11,774,573 |
| 未払委託者報酬 | 35,960,613 | 42,893,029 |
| その他未払費用 | 1,832,644 | 2,009,347 |
| 流動負債計 | 152,981,329 | 82,673,891 |
| 負債の部合計 | 152,981,329 | 82,673,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,611,785,415 | 47,282,114,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,687,919,191 | 35,915,736,380 |
| （分配準備積立金） | 18,162,362,926 | 16,338,368,215 |
| 元本等合計 | 70,299,704,606 | 83,197,850,691 |
| 純資産の部合計 | 70,299,704,606 | 83,197,850,691 |
| 負債・純資産合計 | 70,452,685,935 | 83,280,524,582 |
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