国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,746,662 | 140,051,950 |
| 親投資信託受益証券 | 89,809,687,127 | 121,194,636,300 |
| 未収利息 | 1,344 | 2,738 |
| 流動資産計 | 89,915,435,133 | 121,334,690,988 |
| 資産の部合計 | 89,915,435,133 | 121,334,690,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,258,186 | 53,155,587 |
| 未払受託者報酬 | 13,009,090 | 16,461,139 |
| 未払委託者報酬 | 47,390,187 | 59,965,517 |
| その他未払費用 | 2,134,814 | 2,455,352 |
| 流動負債計 | 99,792,277 | 132,037,595 |
| 負債の部合計 | 99,792,277 | 132,037,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,520,168,642 | 53,832,093,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,295,474,214 | 67,370,559,719 |
| （分配準備積立金） | 17,164,675,730 | 15,872,697,994 |
| 元本等合計 | 89,815,642,856 | 121,202,653,393 |
| 純資産の部合計 | 89,815,642,856 | 121,202,653,393 |
| 負債・純資産合計 | 89,915,435,133 | 121,334,690,988 |
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