新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/09/24 9:40

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/09/24 9:40

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①委託会社は、信託財産に係る以下の費用(当該費用に係る消費税等相当額を含みます。)について毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合において、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができます。

2025/09/24 9:40

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/24 9:40

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/24 9:40

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/09/24 9:40

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2025/09/24 9:40

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025/09/24 9:40

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/24 9:40

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/09/24 9:40

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/24 9:40

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1518%(税抜0.138%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/09/24 9:40

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2019年12月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/09/24 9:40

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/24 9:40

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円

2025/09/24 9:40

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/24 9:40

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/24 9:40

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月24日	有価証券届出書
2024年 9月24日	有価証券報告書
2025年 3月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月24日	半期報告書

2025/09/24 9:40

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.90
第2計算期間	42.97
第3計算期間	△8.76
第4計算期間	6.81
第5計算期間	24.23
第6計算期間	3.87

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.90第2計算期間42.97第3計算期間△8.76第4計算期間6.81第5計算期間24.23第6計算期間3.87e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/09/24 9:40

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/24 9:40

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/09/24 9:40

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/09/24 9:40

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2025/09/24 9:40

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/24 9:40

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/09/24 9:40

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/24 9:40

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に直接投資することがあります。
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/09/24 9:40

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	4,353,084,690	4.2988	18,713,263,503	4.3468	18,921,988,530	100.00

e border="0">国/

2025/09/24 9:40

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,921,988,530	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	782,964	0.00
純資産総額		18,922,771,494	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,921,988,530100.00コール・ローン、その他資産

2025/09/24 9:40

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/09/24 9:40

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/24 9:40

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第6期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	3,990	68,366
有価証券売買等損益	2,572,406,392	890,485,548
営業収益合計	2,572,410,382	890,553,914
営業費用
支払利息	2,791	-
受託者報酬	3,110,143	5,172,587
委託者報酬	14,329,329	23,379,972
その他費用	1,533,241	1,830,769
営業費用合計	18,975,504	30,383,328
営業利益又は営業損失(△)	2,553,434,878	860,170,586
経常利益又は経常損失(△)	2,553,434,878	860,170,586
当期純利益又は当期純損失(△)	2,553,434,878	860,170,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,391,768	△138,265,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,195,360,282	5,335,296,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,846,623,135	4,684,830,010
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,846,623,135	4,684,830,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,730,207	3,621,723,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,730,207	3,621,723,116
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,335,296,320	7,396,838,802

2025/09/24 9:40

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/24 9:40

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/24 9:40

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/24 9:40

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/24 9:40

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/09/24 9:40

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/24 9:40

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	1,543,714,285	1,543,714,285	9,210	9,210
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	5,322,261,525	5,322,261,525	13,168	13,168
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	6,991,513,333	6,991,513,333	12,014	12,014
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	5,415,357,505	5,415,357,505	12,833	12,833
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	14,312,350,943	14,312,350,943	15,943	15,943
第6計算期間末日	(2025年 6月25日)	18,672,251,232	18,672,251,232	16,560	16,560
	2024年 6月末日	14,452,534,745	―	16,064	―
	7月末日	19,585,874,628	―	15,133	―
	8月末日	19,322,973,340	―	14,714	―
	9月末日	21,581,033,844	―	15,593	―
	10月末日	22,884,893,200	―	16,105	―
	11月末日	21,833,999,515	―	15,137	―
	12月末日	22,895,481,801	―	15,942	―
	2025年 1月末日	16,161,261,226	―	15,721	―
	2月末日	16,525,009,331	―	15,647	―
	3月末日	16,862,284,105	―	15,643	―
	4月末日	16,337,125,887	―	14,772	―
	5月末日	17,713,227,929	―	15,843	―
	6月末日	18,922,771,494	―	16,744	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/09/24 9:40

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,937,958,259
Ⅱ 負債総額	15,186,765
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,922,771,494
Ⅳ 発行済口数	11,300,920,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6744
(10,000口当たり)	(16,744	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,937,958,259Ⅱ 負債総額15,186,765Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,922,771,494Ⅳ 発行済口数11,300,920,934口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6744(10,000口当たり)(16,744)

2025/09/24 9:40

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/09/24 9:40

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,461,433,787	785,361,671	1,676,072,116
第2計算期間	3,188,061,998	822,377,620	4,041,756,494
第3計算期間	4,227,303,094	2,449,636,536	5,819,423,052
第4計算期間	1,498,180,142	3,097,605,971	4,219,997,223
第5計算期間	5,436,184,714	679,127,314	8,977,054,623
第6計算期間	8,638,429,435	6,340,071,628	11,275,412,430

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間2,461,433,787785,361,6711,676,072,116第2計算期間3,188,061,998822,377,6204,041,756,494第3計算期間4,227,303,0942,449,636,5365,819,423,052第4計算期間1,498,180,1423,097,605,9714,219,997,223第5計算期間5,436,184,714679,127,3148,977,054,623第6計算期間8,638,429,4356,340,071,62811,275,412,430

2025/09/24 9:40

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/09/24 9:40

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/24 9:40

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/09/24 9:40

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/24 9:40

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/24 9:40

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,306,458,790,929
Ⅱ 負債総額	160,740,378
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,298,050,551
Ⅳ 発行済口数	300,522,626,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3468
(10,000口当たり)	(43,468	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,306,458,790,929Ⅱ 負債総額160,740,378Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,306,298,050,551Ⅳ 発行済口数300,522,626,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3468(10,000口当たり)(43,468)

2025/09/24 9:40

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,997,135,097
コール・ローン	281,507,473
株式	1,256,584,365,684
投資証券	1,072,352,167
派生商品評価勘定	654,194,898
未収入金	10,138,957
未収配当金	3,909,894,987
未収利息	3,579
差入委託証拠金	10,359,334,051
流動資産合計	1,290,868,926,893
資産合計	1,290,868,926,893
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,422
未払金	6,443
未払解約金	302,157,441
流動負債合計	302,166,306
負債合計	302,166,306
純資産の部
元本等
元本	300,213,873,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	990,352,886,638
元本等合計	1,290,566,760,587
純資産合計	1,290,566,760,587
負債純資産合計	1,290,868,926,893

注記表

2025/09/24 9:40

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	296,004,369,022	22.66
	台湾	244,885,371,766	18.75
	インド	231,345,442,709	17.71
	韓国	134,839,880,674	10.32
	ブラジル	47,653,429,371	3.65
	中国	46,411,651,236	3.55
	サウジアラビア	44,717,130,444	3.42
	南アフリカ	40,175,344,071	3.08
	アメリカ	31,726,235,581	2.43
	メキシコ	23,862,187,539	1.83
	アラブ首長国連邦	19,117,092,743	1.46
	マレーシア	15,807,702,202	1.21
	インドネシア	14,683,651,088	1.12
	ポーランド	14,218,067,779	1.09
	タイ	12,720,697,960	0.97
	クウェート	9,896,607,871	0.76
	カタール	8,844,678,529	0.68
	ギリシャ	8,016,925,327	0.61
	トルコ	6,179,265,587	0.47
	フィリピン	5,970,093,228	0.46
	チリ	5,704,469,595	0.44
	ハンガリー	3,729,608,003	0.29
	チェコ	1,983,438,070	0.15
	コロンビア	1,547,998,919	0.12
	小計	1,270,041,339,314	97.22
投資証券	メキシコ	1,101,210,558	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,155,500,679	2.70
純資産総額		1,306,298,050,551	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港296,004,369,02222.66台湾244,885,371,76618.75インド231,345,442,70917.71韓国134,839,880,67410.32ブラジル47,653,429,3713.65中国46,411,651,2363.55サウジアラビア44,717,130,4443.42南アフリカ40,175,344,0713.08アメリカ31,726,235,5812.43メキシコ23,862,187,5391.83アラブ首長国連邦19,117,092,7431.46マレーシア15,807,702,2021.21インドネシア14,683,651,0881.12ポーランド14,218,067,7791.09タイ12,720,697,9600.97クウェート9,896,607,8710.76カタール8,844,678,5290.68ギリシャ8,016,925,3270.61トルコ6,179,265,5870.47フィリピン5,970,093,2280.46チリ5,704,469,5950.44ハンガリー3,729,608,0030.29チェコ1,983,438,0700.15コロンビア1,547,998,9190.12小計1,270,041,339,31497.22投資証券メキシコ1,101,210,5580.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,155,500,6792.70純資産総額1,306,298,050,551100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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