有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 5,322,261,525 | 5,322,261,525 | 13,168 | 13,168 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 6,991,513,333 | 6,991,513,333 | 12,014 | 12,014 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 5,415,357,505 | 5,415,357,505 | 12,833 | 12,833 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 14,312,350,943 | 14,312,350,943 | 15,943 | 15,943 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 18,672,251,232 | 18,672,251,232 | 16,560 | 16,560 |
| 2024年 6月末日 | 14,452,534,745 | ― | 16,064 | ― | |
| 7月末日 | 19,585,874,628 | ― | 15,133 | ― | |
| 8月末日 | 19,322,973,340 | ― | 14,714 | ― | |
| 9月末日 | 21,581,033,844 | ― | 15,593 | ― | |
| 10月末日 | 22,884,893,200 | ― | 16,105 | ― | |
| 11月末日 | 21,833,999,515 | ― | 15,137 | ― | |
| 12月末日 | 22,895,481,801 | ― | 15,942 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,161,261,226 | ― | 15,721 | ― | |
| 2月末日 | 16,525,009,331 | ― | 15,647 | ― | |
| 3月末日 | 16,862,284,105 | ― | 15,643 | ― | |
| 4月末日 | 16,337,125,887 | ― | 14,772 | ― | |
| 5月末日 | 17,713,227,929 | ― | 15,843 | ― | |
| 6月末日 | 18,922,771,494 | ― | 16,744 | ― | |
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