有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 5,322,261,525 | 5,322,261,525 | 13,168 | 13,168 |
| 令和 2年 6月末日 | 1,535,134,654 | ― | 9,145 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,347,968 | ― | 9,705 | ― | |
| 8月末日 | 1,319,024,119 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 1,414,596,197 | ― | 9,710 | ― | |
| 10月末日 | 1,662,992,367 | ― | 10,065 | ― | |
| 11月末日 | 1,903,053,725 | ― | 10,981 | ― | |
| 12月末日 | 2,222,018,793 | ― | 11,278 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,722,834,866 | ― | 12,137 | ― | |
| 2月末日 | 3,167,008,790 | ― | 12,609 | ― | |
| 3月末日 | 3,691,012,762 | ― | 12,590 | ― | |
| 4月末日 | 4,557,237,232 | ― | 12,836 | ― | |
| 5月末日 | 4,894,206,830 | ― | 12,900 | ― | |
| 6月末日 | 5,447,367,024 | ― | 13,189 | ― | |
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