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【提出】: 2026/09/24 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	1,543,714,285	1,543,714,285	9,210	9,210
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	5,322,261,525	5,322,261,525	13,168	13,168
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	6,991,513,333	6,991,513,333	12,014	12,014
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	5,415,357,505	5,415,357,505	12,833	12,833
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	14,312,350,943	14,312,350,943	15,943	15,943
第6計算期間末日	(2025年 6月25日)	18,672,251,232	18,672,251,232	16,560	16,560
第7計算期間末日	(2026年 6月25日)	39,443,239,363	39,443,239,363	26,794	26,794
	2025年 6月末日	18,922,771,494	―	16,744	―
	7月末日	21,655,434,926	―	17,633	―
	8月末日	21,849,672,491	―	17,553	―
	9月末日	23,932,168,830	―	18,910	―
	10月末日	26,559,099,884	―	20,622	―
	11月末日	26,634,820,761	―	20,362	―
	12月末日	27,754,688,903	―	20,856	―
	2026年 1月末日	30,711,239,613	―	22,695	―
	2月末日	33,082,029,862	―	23,963	―
	3月末日	30,235,803,036	―	21,496	―
	4月末日	35,375,738,107	―	24,719	―
	5月末日	38,006,879,001	―	26,299	―
	6月末日	39,128,874,254	―	26,536	―

開示資料

決算

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