有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 5,322,261,525 | 5,322,261,525 | 13,168 | 13,168 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 6,991,513,333 | 6,991,513,333 | 12,014 | 12,014 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 5,415,357,505 | 5,415,357,505 | 12,833 | 12,833 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 14,312,350,943 | 14,312,350,943 | 15,943 | 15,943 |
| 2023年 6月末日 | 5,452,234,829 | ― | 12,926 | ― | |
| 7月末日 | 7,890,389,216 | ― | 13,341 | ― | |
| 8月末日 | 8,073,471,932 | ― | 13,133 | ― | |
| 9月末日 | 8,325,227,350 | ― | 12,856 | ― | |
| 10月末日 | 8,776,590,613 | ― | 12,541 | ― | |
| 11月末日 | 9,449,353,263 | ― | 13,167 | ― | |
| 12月末日 | 9,885,962,069 | ― | 13,231 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,124,057,825 | ― | 13,200 | ― | |
| 2月末日 | 11,100,158,885 | ― | 14,006 | ― | |
| 3月末日 | 11,777,789,835 | ― | 14,414 | ― | |
| 4月末日 | 12,753,194,652 | ― | 15,116 | ― | |
| 5月末日 | 13,316,401,856 | ― | 15,230 | ― | |
| 6月末日 | 14,452,534,745 | ― | 16,064 | ― | |
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