半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 令和 1年12月末日 | 1,043,276 | ― | 10,433 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 188,274,644 | ― | 9,960 | ― | |
| 2月末日 | 697,555,660 | ― | 9,596 | ― | |
| 3月末日 | 419,997,115 | ― | 7,682 | ― | |
| 4月末日 | 556,426,742 | ― | 8,365 | ― | |
| 5月末日 | 1,406,681,108 | ― | 8,458 | ― | |
| 6月末日 | 1,535,134,654 | ― | 9,145 | ― | |
| 7月末日 | 1,231,347,968 | ― | 9,705 | ― | |
| 8月末日 | 1,319,024,119 | ― | 10,140 | ― | |
| 9月末日 | 1,414,596,197 | ― | 9,710 | ― | |
| 10月末日 | 1,662,992,367 | ― | 10,065 | ― | |
| 11月末日 | 1,903,053,725 | ― | 10,981 | ― | |
| 12月末日 | 2,222,018,793 | ― | 11,278 | ― | |
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