- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 5,322,261,525 | 5,322,261,525 | 13,168 | 13,168 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 6,991,513,333 | 6,991,513,333 | 12,014 | 12,014 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 5,415,357,505 | 5,415,357,505 | 12,833 | 12,833 |
| 2022年 6月末日 | 7,165,716,290 | ― | 12,218 | ― | |
| 7月末日 | 4,843,749,331 | ― | 11,900 | ― | |
| 8月末日 | 5,057,974,823 | ― | 12,203 | ― | |
| 9月末日 | 4,849,078,512 | ― | 11,271 | ― | |
| 10月末日 | 4,868,277,220 | ― | 11,162 | ― | |
| 11月末日 | 5,296,718,194 | ― | 11,803 | ― | |
| 12月末日 | 5,216,708,797 | ― | 11,340 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,670,290,105 | ― | 12,154 | ― | |
| 2月末日 | 5,543,865,357 | ― | 11,793 | ― | |
| 3月末日 | 4,848,535,387 | ― | 11,805 | ― | |
| 4月末日 | 4,837,536,169 | ― | 11,694 | ― | |
| 5月末日 | 5,081,933,815 | ― | 12,199 | ― | |
| 6月末日 | 5,452,234,829 | ― | 12,926 | ― | |
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