有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 1,543,714,285 | 1,543,714,285 | 9,210 | 9,210 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 5,322,261,525 | 5,322,261,525 | 13,168 | 13,168 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 6,991,513,333 | 6,991,513,333 | 12,014 | 12,014 |
| 令和 3年 6月末日 | 5,447,367,024 | ― | 13,189 | ― | |
| 7月末日 | 2,993,062,331 | ― | 12,290 | ― | |
| 8月末日 | 3,404,019,568 | ― | 12,261 | ― | |
| 9月末日 | 3,717,040,914 | ― | 12,176 | ― | |
| 10月末日 | 4,210,762,253 | ― | 12,627 | ― | |
| 11月末日 | 4,570,777,971 | ― | 12,091 | ― | |
| 12月末日 | 5,100,324,558 | ― | 12,221 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,338,870,528 | ― | 11,996 | ― | |
| 2月末日 | 5,512,868,065 | ― | 11,806 | ― | |
| 3月末日 | 6,249,955,713 | ― | 12,318 | ― | |
| 4月末日 | 6,284,779,359 | ― | 11,802 | ― | |
| 5月末日 | 6,691,794,529 | ― | 11,977 | ― | |
| 6月末日 | 7,165,716,290 | ― | 12,218 | ― | |
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