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【提出】: 2025/03/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2020年 6月25日)	1,543,714,285	1,543,714,285	9,210	9,210
第2計算期間末日	(2021年 6月25日)	5,322,261,525	5,322,261,525	13,168	13,168
第3計算期間末日	(2022年 6月27日)	6,991,513,333	6,991,513,333	12,014	12,014
第4計算期間末日	(2023年 6月26日)	5,415,357,505	5,415,357,505	12,833	12,833
第5計算期間末日	(2024年 6月25日)	14,312,350,943	14,312,350,943	15,943	15,943
	2023年12月末日	9,885,962,069	―	13,231	―
	2024年 1月末日	10,124,057,825	―	13,200	―
	2月末日	11,100,158,885	―	14,006	―
	3月末日	11,777,789,835	―	14,414	―
	4月末日	12,753,194,652	―	15,116	―
	5月末日	13,316,401,856	―	15,230	―
	6月末日	14,452,534,745	―	16,064	―
	7月末日	19,585,874,628	―	15,133	―
	8月末日	19,322,973,340	―	14,714	―
	9月末日	21,581,033,844	―	15,593	―
	10月末日	22,884,893,200	―	16,105	―
	11月末日	21,833,999,515	―	15,137	―
	12月末日	22,895,481,801	―	15,942	―

開示資料

決算

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