新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,048,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,519,413 |
| 未収入金 | 80,507 |
| 流動資産計 | 1,544,648,068 |
| 資産の部合計 | 1,544,648,068 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 100,628 |
| 未払委託者報酬 | 533,235 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 299,919 |
| 流動負債計 | 933,783 |
| 負債の部合計 | 933,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,676,072,116 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,357,831 |
| （分配準備積立金） | 94,943,689 |
| 元本等合計 | 1,543,714,285 |
| 純資産の部合計 | 1,543,714,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,648,068 |
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