新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,048,148 | 4,575,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,519,413 | 5,321,592,450 |
| 未収入金 | 80,507 | － |
| 流動資産計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
| 資産の部合計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 70,930 |
| 未払受託者報酬 | 100,628 | 615,594 |
| 未払委託者報酬 | 533,235 | 2,872,702 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 299,919 | 347,015 |
| 流動負債計 | 933,783 | 3,906,243 |
| 負債の部合計 | 933,783 | 3,906,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,072,116 | 4,041,756,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,357,831 | 1,280,505,031 |
| （分配準備積立金） | 94,943,689 | 831,468,730 |
| 元本等合計 | 1,543,714,285 | 5,322,261,525 |
| 純資産の部合計 | 1,543,714,285 | 5,322,261,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
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