新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,575,318 | 8,577,508 |
| 親投資信託受益証券 | 5,321,592,450 | 6,990,553,088 |
| 流動資産計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
| 資産の部合計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,930 | 1,328,019 |
| 未払受託者報酬 | 615,594 | 999,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,702 | 4,663,371 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 347,015 | 626,558 |
| 流動負債計 | 3,906,243 | 7,617,263 |
| 負債の部合計 | 3,906,243 | 7,617,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,041,756,494 | 5,819,423,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,280,505,031 | 1,172,090,281 |
| （分配準備積立金） | 831,468,730 | 511,152,983 |
| 元本等合計 | 5,322,261,525 | 6,991,513,333 |
| 純資産の部合計 | 5,322,261,525 | 6,991,513,333 |
| 負債・純資産合計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
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