新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,577,508 | 17,242,275 |
| 親投資信託受益証券 | 6,990,553,088 | 5,414,652,427 |
| 未収入金 | － | 483,307 |
| 流動資産計 | 6,999,130,596 | 5,432,378,009 |
| 資産の部合計 | 6,999,130,596 | 5,432,378,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,328,019 | 11,493,069 |
| 未払受託者報酬 | 999,305 | 855,552 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,371 | 3,992,508 |
| 未払利息 | 10 | 43 |
| その他未払費用 | 626,558 | 679,332 |
| 流動負債計 | 7,617,263 | 17,020,504 |
| 負債の部合計 | 7,617,263 | 17,020,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,819,423,052 | 4,219,997,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,090,281 | 1,195,360,282 |
| （分配準備積立金） | 511,152,983 | 414,592,583 |
| 元本等合計 | 6,991,513,333 | 5,415,357,505 |
| 純資産の部合計 | 6,991,513,333 | 5,415,357,505 |
| 負債・純資産合計 | 6,999,130,596 | 5,432,378,009 |
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