新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,242,275 | 47,983,084 |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,652,427 | 14,310,826,345 |
| 未収入金 | 483,307 | 697,730 |
| 未収利息 | － | 83 |
| 流動資産計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
| 資産の部合計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,493,069 | 36,593,199 |
| 未払受託者報酬 | 855,552 | 1,750,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,508 | 8,010,510 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 679,332 | 801,847 |
| 流動負債計 | 17,020,504 | 47,156,299 |
| 負債の部合計 | 17,020,504 | 47,156,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,219,997,223 | 8,977,054,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,360,282 | 5,335,296,320 |
| （分配準備積立金） | 414,592,583 | 2,866,235,121 |
| 元本等合計 | 5,415,357,505 | 14,312,350,943 |
| 純資産の部合計 | 5,415,357,505 | 14,312,350,943 |
| 負債・純資産合計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
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