新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,983,084 | 35,467,243 |
| 親投資信託受益証券 | 14,310,826,345 | 18,670,859,625 |
| 未収入金 | 697,730 | － |
| 未収利息 | 83 | 451 |
| 流動資産計 | 14,359,507,242 | 18,706,327,319 |
| 資産の部合計 | 14,359,507,242 | 18,706,327,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,593,199 | 19,926,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,750,743 | 2,402,957 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,510 | 10,861,293 |
| その他未払費用 | 801,847 | 884,854 |
| 流動負債計 | 47,156,299 | 34,076,087 |
| 負債の部合計 | 47,156,299 | 34,076,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,977,054,623 | 11,275,412,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,335,296,320 | 7,396,838,802 |
| （分配準備積立金） | 2,866,235,121 | 2,726,098,562 |
| 元本等合計 | 14,312,350,943 | 18,672,251,232 |
| 純資産の部合計 | 14,312,350,943 | 18,672,251,232 |
| 負債・純資産合計 | 14,359,507,242 | 18,706,327,319 |
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