新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,467,243 | 184,008,465 |
| 親投資信託受益証券 | 18,670,859,625 | 39,440,233,885 |
| 未収利息 | 451 | 4,871 |
| 流動資産計 | 18,706,327,319 | 39,624,247,221 |
| 資産の部合計 | 18,706,327,319 | 39,624,247,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,926,983 | 154,736,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,957 | 4,545,538 |
| 未払委託者報酬 | 10,861,293 | 20,545,796 |
| その他未払費用 | 884,854 | 1,179,886 |
| 流動負債計 | 34,076,087 | 181,007,858 |
| 負債の部合計 | 34,076,087 | 181,007,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,275,412,430 | 14,720,985,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,396,838,802 | 24,722,253,415 |
| （分配準備積立金） | 2,726,098,562 | 15,588,537,065 |
| 元本等合計 | 18,672,251,232 | 39,443,239,363 |
| 純資産の部合計 | 18,672,251,232 | 39,443,239,363 |
| 負債・純資産合計 | 18,706,327,319 | 39,624,247,221 |
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