新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,577,508 | 8,105,609 |
| 親投資信託受益証券 | 6,990,553,088 | 5,210,313,945 |
| 流動資産計 | 6,999,130,596 | 5,218,419,554 |
| 資産の部合計 | 6,999,130,596 | 5,218,419,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,328,019 | 1,953,758 |
| 未払受託者報酬 | 999,305 | 869,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,663,371 | 4,056,778 |
| 未払利息 | 10 | 15 |
| その他未払費用 | 626,558 | 613,123 |
| 流動負債計 | 7,617,263 | 7,492,996 |
| 負債の部合計 | 7,617,263 | 7,492,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,819,423,052 | 4,582,595,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,090,281 | 628,331,072 |
| （分配準備積立金） | 511,152,983 | 325,675,265 |
| 元本等合計 | 6,991,513,333 | 5,210,926,558 |
| 純資産の部合計 | 6,991,513,333 | 5,210,926,558 |
| 負債・純資産合計 | 6,999,130,596 | 5,218,419,554 |
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