新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,242,275 | 17,351,168 |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,652,427 | 9,577,094,344 |
| 未収入金 | 483,307 | － |
| 流動資産計 | 5,432,378,009 | 9,594,445,512 |
| 資産の部合計 | 5,432,378,009 | 9,594,445,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,493,069 | 7,811,423 |
| 未払受託者報酬 | 855,552 | 1,359,400 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,508 | 6,318,819 |
| 未払利息 | 43 | 4 |
| その他未払費用 | 679,332 | 731,394 |
| 流動負債計 | 17,020,504 | 16,221,040 |
| 負債の部合計 | 17,020,504 | 16,221,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,219,997,223 | 7,422,541,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,360,282 | 2,155,682,787 |
| （分配準備積立金） | 414,592,583 | 394,520,989 |
| 元本等合計 | 5,415,357,505 | 9,578,224,472 |
| 純資産の部合計 | 5,415,357,505 | 9,578,224,472 |
| 負債・純資産合計 | 5,432,378,009 | 9,594,445,512 |
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