新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)で絞込み

個別

2023年6月26日: 6億1797万
2024年6月25日 -68.17%: 1億9673万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日	第5期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日
剰余金減少額又は欠損金増加額	617,974,812	196,730,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	617,974,812	196,730,207
分配金	-	-

2024/09/24 9:23

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