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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,451,760,109
Ⅱ 負債総額	4,393,085
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,447,367,024
Ⅳ 発行済口数	4,130,312,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3189
(10,000口当たり)	(13,189	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年6月25日)

開示資料

決算

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