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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,489,885,156
Ⅱ 負債総額	37,350,411
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,452,534,745
Ⅳ 発行済口数	8,996,703,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6064
(10,000口当たり)	(16,064	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年6月25日)

開示資料

決算

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