先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,522,396 | 100,577,125 |
| 親投資信託受益証券 | 258,507,605 | 79,959,774,904 |
| 未収入金 | － | 19,562,578 |
| 流動資産計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
| 資産の部合計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 90,131,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,235 | 6,824,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,513 | 15,667,301 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 106,645 | 705,093 |
| 流動負債計 | 3,502,394 | 113,328,141 |
| 負債の部合計 | 3,502,394 | 113,328,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,519,445 | 65,559,620,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,991,838 | 14,406,966,432 |
| （分配準備積立金） | － | 6,151,860,583 |
| 元本等合計 | 258,527,607 | 79,966,586,466 |
| 純資産の部合計 | 258,527,607 | 79,966,586,466 |
| 負債・純資産合計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
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