先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,577,125 | 19,476,387 |
| 親投資信託受益証券 | 79,959,774,904 | 525,304,386 |
| 未収入金 | 19,562,578 | 12,304 |
| 流動資産計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
| 資産の部合計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,131,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,824,040 | 5,712,582 |
| 未払委託者報酬 | 15,667,301 | 13,142,140 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 705,093 | 590,241 |
| 流動負債計 | 113,328,141 | 19,444,964 |
| 負債の部合計 | 113,328,141 | 19,444,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,559,620,034 | 339,866,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,406,966,432 | 185,481,404 |
| （分配準備積立金） | 6,151,860,583 | 70,281,470 |
| 元本等合計 | 79,966,586,466 | 525,348,113 |
| 純資産の部合計 | 79,966,586,466 | 525,348,113 |
| 負債・純資産合計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
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