有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,522,396 | 100,577,125 |
| 親投資信託受益証券 | 258,507,605 | 79,959,774,904 |
| 未収入金 | - | 19,562,578 |
| 流動資産合計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
| 資産合計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 90,131,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,235 | 6,824,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,513 | 15,667,301 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 106,645 | 705,093 |
| 流動負債合計 | 3,502,394 | 113,328,141 |
| 負債合計 | 3,502,394 | 113,328,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,519,445 | 65,559,620,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,991,838 | 14,406,966,432 |
| (分配準備積立金) | - | 6,151,860,583 |
| 元本等合計 | 258,527,607 | 79,966,586,466 |
| 純資産合計 | 258,527,607 | 79,966,586,466 |
| 負債純資産合計 | 262,030,001 | 80,079,914,607 |
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