有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,577,125 | 19,476,387 |
| 親投資信託受益証券 | 79,959,774,904 | 525,304,386 |
| 未収入金 | 19,562,578 | 12,304 |
| 流動資産合計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
| 資産合計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,131,690 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,824,040 | 5,712,582 |
| 未払委託者報酬 | 15,667,301 | 13,142,140 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 705,093 | 590,241 |
| 流動負債合計 | 113,328,141 | 19,444,964 |
| 負債合計 | 113,328,141 | 19,444,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,559,620,034 | 339,866,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,406,966,432 | 185,481,404 |
| (分配準備積立金) | 6,151,860,583 | 70,281,470 |
| 元本等合計 | 79,966,586,466 | 525,348,113 |
| 純資産合計 | 79,966,586,466 | 525,348,113 |
| 負債純資産合計 | 80,079,914,607 | 544,793,077 |
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