パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,788,004 | 33,857,856 |
| 親投資信託受益証券 | 947,116,106 | 1,520,201,869 |
| 流動資産計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 |
| 資産の部合計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,245,470 | 37,541,288 |
| 未払受託者報酬 | 84,260 | 191,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,926 | 7,359,313 |
| 未払利息 | 84 | 46 |
| その他未払費用 | 210,586 | 477,816 |
| 流動負債計 | 4,784,326 | 45,569,613 |
| 負債の部合計 | 4,784,326 | 45,569,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,065,548 | 1,493,792,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,054,236 | 14,697,310 |
| （分配準備積立金） | 5,236,151 | 23,673,255 |
| 元本等合計 | 1,004,119,784 | 1,508,490,112 |
| 純資産の部合計 | 1,004,119,784 | 1,508,490,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,008,904,110 | 1,554,059,725 |
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