パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,857,856 | 277,700,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,520,201,869 | 1,109,242,926 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 |
| 資産の部合計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 212,407,290 |
| 未払解約金 | 37,541,288 | 43,961,820 |
| 未払受託者報酬 | 191,150 | 154,234 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,313 | 5,938,022 |
| 未払利息 | 46 | 380 |
| その他未払費用 | 477,816 | 385,523 |
| 流動負債計 | 45,569,613 | 262,847,269 |
| 負債の部合計 | 45,569,613 | 262,847,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,792,802 | 1,083,710,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,697,310 | 65,385,551 |
| （分配準備積立金） | 23,673,255 | 4,340,639 |
| 元本等合計 | 1,508,490,112 | 1,149,096,215 |
| 純資産の部合計 | 1,508,490,112 | 1,149,096,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,059,725 | 1,411,943,484 |
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