パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,700,558 | 133,533,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,242,926 | 2,323,514,861 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 |
| 資産の部合計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,407,290 | 143,768,818 |
| 未払解約金 | 43,961,820 | 6,015,766 |
| 未払受託者報酬 | 154,234 | 255,898 |
| 未払委託者報酬 | 5,938,022 | 9,851,975 |
| 未払利息 | 380 | 182 |
| その他未払費用 | 385,523 | 603,404 |
| 流動負債計 | 262,847,269 | 160,496,043 |
| 負債の部合計 | 262,847,269 | 160,496,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,710,664 | 2,246,387,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,385,551 | 90,164,143 |
| （分配準備積立金） | 4,340,639 | 4,369,454 |
| 元本等合計 | 1,149,096,215 | 2,336,551,932 |
| 純資産の部合計 | 1,149,096,215 | 2,336,551,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,943,484 | 2,497,047,975 |
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