パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,533,114 | 117,277,633 |
| 親投資信託受益証券 | 2,323,514,861 | 1,867,084,089 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,497,047,975 | 2,004,361,722 |
| 資産の部合計 | 2,497,047,975 | 2,004,361,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,768,818 | － |
| 未払解約金 | 6,015,766 | 33,497,034 |
| 未払受託者報酬 | 255,898 | 250,117 |
| 未払委託者報酬 | 9,851,975 | 9,629,499 |
| 未払利息 | 182 | 160 |
| その他未払費用 | 603,404 | 589,001 |
| 流動負債計 | 160,496,043 | 43,965,811 |
| 負債の部合計 | 160,496,043 | 43,965,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,387,789 | 2,052,697,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,164,143 | -92,301,273 |
| （分配準備積立金） | 4,369,454 | 5,019,532 |
| 元本等合計 | 2,336,551,932 | 1,960,395,911 |
| 純資産の部合計 | 2,336,551,932 | 1,960,395,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,047,975 | 2,004,361,722 |
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