パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,277,633 | 15,237,213 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,084,089 | 1,729,768,336 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 |
| 資産の部合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,497,034 | 4,234,939 |
| 未払受託者報酬 | 250,117 | 193,538 |
| 未払委託者報酬 | 9,629,499 | 7,451,232 |
| 未払利息 | 160 | 20 |
| その他未払費用 | 589,001 | 483,790 |
| 流動負債計 | 43,965,811 | 12,363,519 |
| 負債の部合計 | 43,965,811 | 12,363,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,697,184 | 1,843,696,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,301,273 | -111,054,053 |
| （分配準備積立金） | 5,019,532 | 14,704,493 |
| 元本等合計 | 1,960,395,911 | 1,732,642,030 |
| 純資産の部合計 | 1,960,395,911 | 1,732,642,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,361,722 | 1,745,005,549 |
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