パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年9月14日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月16日至 2021年12月15日	自 2021年12月16日至 2022年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	181,271,935	-123,430,772
営業収益合計	181,271,935	-123,430,772
営業費用
支払利息	17,786	9,226
受託者報酬	452,794	496,760
委託者報酬	17,432,428	19,125,069
その他費用	1,095,580	1,082,223
営業費用合計	18,998,588	20,713,278
営業利益又は営業損失（△）	162,273,347	-144,144,050
経常利益又は経常損失（△）	162,273,347	-144,144,050
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	162,273,347	-144,144,050
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,925,167	51,569,727
中間剰余金又は中間欠損金（△）	90,164,143	-92,301,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,457,325	21,020,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	14,485,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,457,325	6,534,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,564,719	7,771,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,564,719	6,412,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,359,634
分配金	204,462,194	－