パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年3月14日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	323,041,057	181,271,935
営業収益合計	323,041,057	181,271,935
営業費用
支払利息	5,987	17,786
受託者報酬	314,375	452,794
委託者報酬	12,103,431	17,432,428
その他費用	785,821	1,095,580
営業費用合計	13,209,614	18,998,588
営業利益又は営業損失（△）	309,831,443	162,273,347
経常利益又は経常損失（△）	309,831,443	162,273,347
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	309,831,443	162,273,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	40,336,156	5,925,167
中間剰余金又は中間欠損金（△）	65,385,551	90,164,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,738,280	91,457,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,738,280	91,457,325
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,138,036	18,564,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,138,036	18,564,719
分配金	212,407,290	204,462,194