剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	第3特定期間自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		56,205	40,336,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,054,236	14,697,310
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,478,560	23,738,280
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,478,560	23,738,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,594,650	30,138,036
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,594,650	30,138,036
分配金		15,618,653	212,407,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,697,310	65,385,551

2021/09/14 9:32

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/09/14 9:32

#3 注記表（連結）

(2021年6月15日現在)1.期首元本額983,065,548円1,493,792,802円期中追加設定元本額910,424,529円198,279,093円期中一部解約元本額399,697,275円608,361,231円2.受益権の総数1,493,792,802口1,083,710,664口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第2特定期間

2021/09/14 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/09/14 9:32

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年12月15日現在)	(2021年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		25,734,497,106	19,567,200,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,508,848,094	15,217,678,211

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年12月15日現在)(2021年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 119,328,683257,023,292コール・ローン 294,542,150173,365,308株式 3,319,460,2844,130,497,096投資証券 32,698,436,28430,317,183,219派生商品評価勘定 -157,887未収入金 -109,880,647未収配当金 61,578,20258,011,319流動資産合計 36,493,345,60335,046,118,768資産合計 36,493,345,60335,046,118,768負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -383,142未払金 -30,856,323未払解約金 250,000,000230,000,000未払利息 403237流動負債合計 250,000,403261,239,702負債合計 250,000,403261,239,702純資産の部  元本等  元本 25,734,497,10619,567,200,855剰余金  剰余金又は欠損金(△) 10,508,848,09415,217,678,211元本等合計 36,243,345,20034,784,879,066純資産合計 36,243,345,20034,784,879,066負債純資産合計 36,493,345,60335,046,118,768(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

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