パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,530,787 | 36,344,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,563,452 | 1,098,646,305 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 49 |
| 流動資産計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 |
| 資産の部合計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 30,338,072 |
| 未払解約金 | 6,478,156 | 525,694 |
| 未払受託者報酬 | 149,693 | 129,348 |
| 未払委託者報酬 | 5,763,231 | 4,979,757 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 374,182 | 358,990 |
| 流動負債計 | 12,765,281 | 36,331,861 |
| 負債の部合計 | 12,765,281 | 36,331,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,348,794,075 | 1,046,140,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,534,883 | 52,518,637 |
| （分配準備積立金） | 38,823,388 | 21,227,768 |
| 元本等合計 | 1,419,328,958 | 1,098,659,051 |
| 純資産の部合計 | 1,419,328,958 | 1,098,659,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,094,239 | 1,134,990,912 |
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