パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,344,558 | 32,371,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,646,305 | 1,197,026,748 |
| 未収利息 | 49 | 177 |
| 流動資産計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 |
| 資産の部合計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,338,072 | 10,378,566 |
| 未払解約金 | 525,694 | 8,905 |
| 未払受託者報酬 | 129,348 | 125,504 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,757 | 4,831,845 |
| その他未払費用 | 358,990 | 343,661 |
| 流動負債計 | 36,331,861 | 15,688,481 |
| 負債の部合計 | 36,331,861 | 15,688,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,140,414 | 1,153,174,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,518,637 | 60,536,414 |
| （分配準備積立金） | 21,227,768 | 15,671,390 |
| 元本等合計 | 1,098,659,051 | 1,213,710,436 |
| 純資産の部合計 | 1,098,659,051 | 1,213,710,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,134,990,912 | 1,229,398,917 |
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