パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,246,910 | 17,281,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,227,389 | 968,501,356 |
| 未収利息 | 114 | 213 |
| 流動資産計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 |
| 資産の部合計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 492,530 | 3,451,482 |
| 未払受託者報酬 | 121,316 | 113,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,670,756 | 4,363,616 |
| その他未払費用 | 336,232 | 313,406 |
| 流動負債計 | 5,620,834 | 8,241,838 |
| 負債の部合計 | 5,620,834 | 8,241,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,869,879 | 961,771,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,016,300 | 15,770,002 |
| （分配準備積立金） | 23,227,972 | 28,006,453 |
| 元本等合計 | 1,099,853,579 | 977,541,217 |
| 純資産の部合計 | 1,099,853,579 | 977,541,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,474,413 | 985,783,055 |
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