パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,281,486 | 109,411,278 |
| 親投資信託受益証券 | 968,501,356 | 806,136,174 |
| 未収利息 | 213 | 2,098 |
| 流動資産計 | 985,783,055 | 915,549,550 |
| 資産の部合計 | 985,783,055 | 915,549,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 57,065,123 |
| 未払解約金 | 3,451,482 | 1,559,265 |
| 未払受託者報酬 | 113,334 | 97,622 |
| 未払委託者報酬 | 4,363,616 | 3,758,230 |
| その他未払費用 | 313,406 | 270,034 |
| 流動負債計 | 8,241,838 | 62,750,274 |
| 負債の部合計 | 8,241,838 | 62,750,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 961,771,215 | 803,734,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,770,002 | 49,065,139 |
| （分配準備積立金） | 28,006,453 | 16,036,829 |
| 元本等合計 | 977,541,217 | 852,799,276 |
| 純資産の部合計 | 977,541,217 | 852,799,276 |
| 負債・純資産合計 | 985,783,055 | 915,549,550 |
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