パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
半期報告書提出前6月以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/14 9:15

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第7期中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
	受取利息	30,638	30,610
	有価証券売買等損益	△40,574,003	75,261,784
	為替差損益	16,055,231	△19,348,070
	営業収益合計	△24,488,134	55,944,324
営業費用
	受託者報酬	147,475	107,208
	委託者報酬	5,677,778	4,127,513
	その他費用	368,568	267,908
	営業費用合計	6,193,821	4,502,629
営業利益又は営業損失(△)		△30,681,955	51,441,695
経常利益又は経常損失(△)		△30,681,955	51,441,695
中間純利益又は中間純損失(△)		△30,681,955	51,441,695
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,853,474	6,993,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,485,148	△84,266,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,148,671	18,499,812
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,148,671	18,499,812
剰余金減少額又は欠損金増加額		551,146	351,094
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	551,146	351,094
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△58,716,104	△21,670,090

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期 間		1万口当たりの分配金
第1期	自 2020年 1月10日	0円
	至 2020年12月15日
第2期	自 2020年12月16日	0円
	至 2021年12月15日
第3期	自 2021年12月16日	0円
	至 2022年12月15日
第4期	自 2022年12月16日	0円
	至 2023年12月15日
第5期	自 2023年12月16日	0円
	至 2024年12月16日
第6期	自 2024年12月17日	0円
	至 2025年12月15日

e border="0" width="616">期 間1万口当たりの分配金第1期自 2020年 1月10日0円至 2020年12月15日第2期自 2020年12月16日0円至 2021年12月15日第3期自 2021年12月16日0円至 2022年12月15日第4期自 2022年12月16日0円至 2023年12月15日第5期自 2023年12月16日0円至 2024年12月16日第6期自 2024年12月17日0円至 2025年12月15日

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期 間		収益率
第1期	自 2020年 1月10日	6.7%
	至 2020年12月15日
第2期	自 2020年12月16日	24.3%
	至 2021年12月15日
第3期	自 2021年12月16日	△24.4%
	至 2022年12月15日
第4期	自 2022年12月16日	0.8%
	至 2023年12月15日
第5期	自 2023年12月16日	△5.3%
	至 2024年12月16日
第6期	自 2024年12月17日	△9.5%
	至 2025年12月15日
第7期中	自 2025年12月16日	10.4%
	至 2026年 6月15日

e border="0" width="616">期 間収益率第1期自 2020年 1月10日6.7%至 2020年12月15日第2期自 2020年12月16日24.3%至 2021年12月15日第3期自 2021年12月16日△24.4%至 2022年12月15日第4期自 2022年12月16日0.8%至 2023年12月15日第5期自 2023年12月16日△5.3%至 2024年12月16日第6期自 2024年12月17日△9.5%至 2025年12月15日第7期中自 2025年12月16日10.4%至 2026年 6月15日(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。2026/09/14 9:15

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	458,161,361	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,176,722	1.75
合計(純資産総額)		466,338,083	100.00

e border="0" width="616">(2026年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本458,161,36198.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,176,7221.75合計(純資産総額)466,338,083100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		第40期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)			第41期(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,312,754			3,698,495
運用受託報酬		349,069			350,229
その他営業収益		234,339			208,004
営業収益合計		4,896,162			4,256,729
営業費用
支払手数料		1,987,610			1,684,147
広告宣伝費		4,707			4,360
調査費
調査費		610,638			625,742
委託調査費		872,855			739,364
営業雑経費
通信費		11,222			10,106
印刷費		29,759			26,151
協会費		4,054			3,611
図書費		1,320			1,446
営業費用合計		3,522,170			3,094,930
一般管理費
給料
役員報酬		38,600			38,600
給料・手当		627,588			619,693
賞与		166,237			146,313
役員賞与		43,477			700
賞与引当金繰入		17,258			31,295
役員賞与引当金繰入		5,535			-
交際費		3,537			6,190
旅費交通費		8,186			8,759
租税公課		27,750			27,459
不動産賃借料		81,329			81,859
退職給付費用		36,150			34,268
役員退職慰労引当金繰入		780			781
固定資産減価償却費		10,696			9,818
業務委託費		163,895			164,027
諸経費		34,069			36,619
一般管理費合計		1,265,093			1,206,386
営業利益又は営業損失(△)		108,899			△ 44,588
営業外収益
受取利息		6,916			4,156
雑収入		-			1,062
営業外収益合計		6,916			5,219
営業外費用
為替差損		20,420			1,697
支払利息		61			-
営業外費用合計		20,482			1,697
経常利益又は経常損失(△)		95,334			△ 41,066
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		95,334			△ 41,066
法人税、住民税及び事業税		8,693			2,174
法人税等調整額		22,359			17,378
法人税等合計		31,053			19,552
当期純利益又は当期純損失(△)		64,281			△ 60,619

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期	(分配付)	1,716,617,014	(分配付)	10,673
(2020年12月15日)	(分配落)	1,716,617,014	(分配落)	10,673
第2期	(分配付)	1,359,045,323	(分配付)	13,262
(2021年12月15日)	(分配落)	1,359,045,323	(分配落)	13,262
第3期	(分配付)	968,492,313	(分配付)	10,021
(2022年12月15日)	(分配落)	968,492,313	(分配落)	10,021
第4期	(分配付)	1,082,482,726	(分配付)	10,100
(2023年12月15日)	(分配落)	1,082,482,726	(分配落)	10,100
第5期	(分配付)	766,274,071	(分配付)	9,569
(2024年12月16日)	(分配落)	766,274,071	(分配落)	9,569
第6期	(分配付)	545,879,775	(分配付)	8,663
(2025年12月16日)	(分配落)	545,879,775	(分配落)	8,663
2025年 7月末日	629,865,165		9,068
8月末日	614,521,731		9,052
9月末日	607,845,758		9,040
10月末日	588,211,687		9,028
11月末日	558,318,788		8,811
12月末日	532,948,358		8,748
2026年 1月末日	530,609,270		8,916
2月末日	472,864,937		9,408
3月末日	428,863,129		8,551
4月末日	465,092,864		9,322
5月末日	472,864,466		9,538
6月末日	470,140,025		9,522
7月末日	466,338,083		9,554

e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,716,617,014(分配付)10,673(2020年12月15日)(分配落)1,716,617,014(分配落)10,673第2期(分配付)1,359,045,323(分配付)13,262(2021年12月15日)(分配落)1,359,045,323(分配落)13,262第3期(分配付)968,492,313(分配付)10,021(2022年12月15日)(分配落)968,492,313(分配落)10,021第4期(分配付)1,082,482,726(分配付)10,100(2023年12月15日)(分配落)1,082,482,726(分配落)10,100第5期(分配付)766,274,071(分配付)9,569(2024年12月16日)(分配落)766,274,071(分配落)9,569第6期(分配付)545,879,775(分配付)8,663(2025年12月16日)(分配落)545,879,775(分配落)8,6632025年 7月末日629,865,1659,0688月末日614,521,7319,0529月末日607,845,7589,04010月末日588,211,6879,02811月末日558,318,7888,81112月末日532,948,3588,7482026年 1月末日530,609,2708,9162月末日472,864,9379,4083月末日428,863,1298,5514月末日465,092,8649,3225月末日472,864,4669,5386月末日470,140,0259,5227月末日466,338,0839,554

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2020年 1月10日	3,548,681,462	1,940,247,070
	至 2020年12月15日
第2期	自 2020年12月16日	743,344,483	1,327,039,309
	至 2021年12月15日
第3期	自 2021年12月16日	173,290,943	231,527,134
	至 2022年12月15日
第4期	自 2022年12月16日	238,192,867	132,949,309
	至 2023年12月15日
第5期	自 2023年12月16日	115,760,954	386,748,668
	至 2024年12月16日
第6期	自 2024年12月17日	18,245,410	188,858,127
	至 2025年12月15日
第7期中	自 2025年12月16日	4,905,852	138,384,780
	至 2026年 6月15日

e border="0" width="616">期 間設定口数(口)解約口数(口)第1期自 2020年 1月10日3,548,681,4621,940,247,070至 2020年12月15日第2期自 2020年12月16日743,344,4831,327,039,309至 2021年12月15日第3期自 2021年12月16日173,290,943231,527,134至 2022年12月15日第4期自 2022年12月16日238,192,867132,949,309至 2023年12月15日第5期自 2023年12月16日115,760,954386,748,668至 2024年12月16日第6期自 2024年12月17日18,245,410188,858,127至 2025年12月15日第7期中自 2025年12月16日4,905,852138,384,780至 2026年 6月15日(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

1.財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第40期(2024年12月31日現在)			第41期(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776
短期貸付金		524,000			-
前払金		1,061			116
前払費用		29,290			32,725
未収入金		126,642			76,473
未収委託者報酬		720,973			642,986
未収運用受託報酬		107,368			136,457
未収還付消費税等		-			7,580
立替金		1,844			976
未収収益		1,804			-
流動資産合計		2,077,867			1,748,091
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	71,364		*1	65,627
工具器具備品	*1	10,983		*1	8,385
有形固定資産合計		82,347			74,013
無形固定資産
ソフトウェア		161			80
電話加入権		0			0
無形固定資産合計		161			80
投資その他の資産
関係会社株式		164,013			164,013
敷金保証金		42,245			42,605
繰延税金資産		101,951			84,573
投資その他の資産合計		308,211			291,192
固定資産合計		390,720			365,286
資産合計		2,468,587			2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
(2026年7月末日現在)
・資本金の額 1,000,000,000円
・会社が発行する株式の総数 50,000株
・発行済株式総数 42,000株2026/09/14 9:15