- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/16-2026/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,716,617,014 | (分配付) | 10,673 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,716,617,014 | (分配落) | 10,673 |
| 第2期 | (分配付) | 1,359,045,323 | (分配付) | 13,262 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 1,359,045,323 | (分配落) | 13,262 |
| 第3期 | (分配付) | 968,492,313 | (分配付) | 10,021 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 968,492,313 | (分配落) | 10,021 |
| 第4期 | (分配付) | 1,082,482,726 | (分配付) | 10,100 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 1,082,482,726 | (分配落) | 10,100 |
| 第5期 | (分配付) | 766,274,071 | (分配付) | 9,569 |
| (2024年12月16日) | (分配落) | 766,274,071 | (分配落) | 9,569 |
| 第6期 | (分配付) | 545,879,775 | (分配付) | 8,663 |
| (2025年12月16日) | (分配落) | 545,879,775 | (分配落) | 8,663 |
| 2025年 7月末日 | 629,865,165 | 9,068 | ||
| 8月末日 | 614,521,731 | 9,052 | ||
| 9月末日 | 607,845,758 | 9,040 | ||
| 10月末日 | 588,211,687 | 9,028 | ||
| 11月末日 | 558,318,788 | 8,811 | ||
| 12月末日 | 532,948,358 | 8,748 | ||
| 2026年 1月末日 | 530,609,270 | 8,916 | ||
| 2月末日 | 472,864,937 | 9,408 | ||
| 3月末日 | 428,863,129 | 8,551 | ||
| 4月末日 | 465,092,864 | 9,322 | ||
| 5月末日 | 472,864,466 | 9,538 | ||
| 6月末日 | 470,140,025 | 9,522 | ||
| 7月末日 | 466,338,083 | 9,554 | ||
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