有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,716,617,014 | (分配付) | 10,673 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,716,617,014 | (分配落) | 10,673 |
| 第2期 | (分配付) | 1,359,045,323 | (分配付) | 13,262 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 1,359,045,323 | (分配落) | 13,262 |
| 第3期 | (分配付) | 968,492,313 | (分配付) | 10,021 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 968,492,313 | (分配落) | 10,021 |
| 2022年 1月末日 | 1,247,634,377 | 12,158 | ||
| 2月末日 | 1,212,641,398 | 11,920 | ||
| 3月末日 | 1,297,354,570 | 12,867 | ||
| 4月末日 | 1,237,550,243 | 12,696 | ||
| 5月末日 | 1,151,190,789 | 11,866 | ||
| 6月末日 | 1,080,335,810 | 10,908 | ||
| 7月末日 | 1,172,120,372 | 11,645 | ||
| 8月末日 | 1,062,529,616 | 10,919 | ||
| 9月末日 | 899,511,510 | 9,223 | ||
| 10月末日 | 914,356,321 | 9,396 | ||
| 11月末日 | 951,724,440 | 9,889 | ||
| 12月末日 | 947,027,382 | 9,644 | ||
| 2023年 1月末日 | 998,357,115 | 10,245 | ||
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