- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,716,617,014 | (分配付) | 10,673 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,716,617,014 | (分配落) | 10,673 |
| 第2期 | (分配付) | 1,359,045,323 | (分配付) | 13,262 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 1,359,045,323 | (分配落) | 13,262 |
| 2021年 1月末日 | 1,776,648,200 | 11,013 | ||
| 2月末日 | 1,634,968,236 | 10,670 | ||
| 3月末日 | 1,640,211,625 | 11,178 | ||
| 4月末日 | 1,577,865,225 | 11,759 | ||
| 5月末日 | 1,475,590,720 | 11,874 | ||
| 6月末日 | 1,435,654,612 | 12,385 | ||
| 7月末日 | 1,496,915,291 | 12,668 | ||
| 8月末日 | 1,486,596,101 | 13,081 | ||
| 9月末日 | 1,311,347,178 | 12,292 | ||
| 10月末日 | 1,405,230,624 | 13,104 | ||
| 11月末日 | 1,409,593,376 | 13,136 | ||
| 12月末日 | 1,387,266,275 | 13,780 | ||
| 2022年 1月末日 | 1,247,634,377 | 12,158 | ||
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