有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期 | (分配付) | 1,716,617,014 | (分配付) | 10,673 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,716,617,014 | (分配落) | 10,673 |
| 第2期 | (分配付) | 1,359,045,323 | (分配付) | 13,262 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 1,359,045,323 | (分配落) | 13,262 |
| 第3期 | (分配付) | 968,492,313 | (分配付) | 10,021 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 968,492,313 | (分配落) | 10,021 |
| 第4期 | (分配付) | 1,082,482,726 | (分配付) | 10,100 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 1,082,482,726 | (分配落) | 10,100 |
| 第5期 | (分配付) | 766,274,071 | (分配付) | 9,569 |
| (2024年12月16日) | (分配落) | 766,274,071 | (分配落) | 9,569 |
| 2024年 1月末日 | 1,043,666,050 | 9,726 | ||
| 2月末日 | 1,008,882,524 | 9,563 | ||
| 3月末日 | 1,009,957,836 | 9,781 | ||
| 4月末日 | 906,641,839 | 9,060 | ||
| 5月末日 | 913,848,268 | 9,229 | ||
| 6月末日 | 905,223,959 | 9,206 | ||
| 7月末日 | 959,251,709 | 9,773 | ||
| 8月末日 | 942,724,166 | 9,916 | ||
| 9月末日 | 883,124,219 | 10,237 | ||
| 10月末日 | 818,302,911 | 10,048 | ||
| 11月末日 | 807,603,710 | 10,009 | ||
| 12月末日 | 699,582,454 | 9,237 | ||
| 2025年 1月末日 | 697,752,909 | 9,298 | ||
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