純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年7月9日現在)
		金額(円)
負債合計		336,385,194
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年7月9日現在)金額(円)資産の部  流動資産  預金 335,310,374コール・ローン 216,102,691株式 3,108,725,727投資証券 38,200,951,555未収配当金 106,579,633流動資産合計 41,967,669,980資産合計 41,967,669,980負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 45,783未払金 171,339,115未払解約金 165,000,000未払利息 296流動負債合計 336,385,194負債合計 336,385,194純資産の部  元本等  元本 28,642,330,075剰余金  剰余金又は欠損金(△) 12,988,954,711元本等合計 41,631,284,786純資産合計 41,631,284,786負債純資産合計 41,967,669,980(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/10/08 10:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2020年8月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	17	44,021	百万円
追加型株式投資信託	59	284,525	百万円
合計	76	328,547	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1744,021百万円追加型株式投資信託59284,525百万円合計76328,547百万円

2020/10/08 10:00

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2020年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		332,873,434	0.77
合計(純資産総額)		43,128,623,639	100.00

e border="0" width="616">(2020年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式スペイン927,648,2112.15 イタリア745,291,8001.73 ケイマン570,695,0831.32 アメリカ441,800,8201.02 デンマーク357,701,7600.83 小計3,043,137,6747.06投資証券アメリカ29,377,171,36668.12 日本2,621,543,5006.08 イギリス2,157,333,1395.00 オーストラリア1,695,204,0003.93 シンガポール1,261,099,8832.92 カナダ1,207,298,6692.80 ベルギー817,336,6741.90 アイルランド615,625,3001.43 小計39,752,612,53192.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)332,873,4340.77合計(純資産総額)43,128,623,639100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/10/08 10:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2020年8月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,107,926	0.64
合計(純資産総額)		3,312,515,312	100.00

e border="0" width="616">(2020年8月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,291,407,38699.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)21,107,9260.64合計(純資産総額)3,312,515,312100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2020/10/08 10:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/10/08 10:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第36期中間会計期間末
(2020年6月30日現在)負債の部流動負債預り金20,591未払収益分配金240未払手数料154,184その他未払金182,721未払費用325,225未払法人税等11,415未払消費税等*245,560賞与引当金153,724リース債務3,841流動負債合計897,504固定負債賞与引当金102,889退職給付引当金80,613役員退職慰労引当金4,568リース債務11,094固定負債合計199,166負債合計1,096,671純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 347,192利益剰余金合計147,920株主資本合計1,206,797純資産合計1,206,797負債・純資産合計2,303,468 

2020/10/08 10:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)2020年 1月末日354,743,17810,4422月末日529,085,92010,1223月末日643,974,0399,7174月末日713,771,11310,3275月末日978,893,93010,6016月末日2,340,000,86210,6547月末日3,196,248,90311,5188月末日3,312,515,31211,345

2020/10/08 10:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/10/08 10:00